昨日，数说安全发布了年度重磅报告《2024中国网络安全市场年度报告》，报告内容涉及较多，发布后关于“上市公司在手现金”的话题引起了一些讨论与关注，今天单独拿出来与读者分享一下。
年报里发布的数据以2023年年底各上市公司在手现金为准，实际上并非现在（2024年8月）的在手现金，今年到现在各网安上市公司的经营情况并不乐观，可以猜测实际情况可能会更差，但没有具体数据也无法拿出来做分析，只能用2023年底的在手现金为大家进行解读（数据来源于2023年企业年度财报。）
如图所示，2023年底时点网安上市公司整体在手现金356.9亿元，在无任何收入的情况下，平均可维持10个月的生产经营；在行业需求不景气的环境下，在手现金和融资能力决定了企业在面对市场挑战时的韧性和生存能力；截止2023年底，有12家企业的无收入可维持经营时间低于平均水准。
在行业需求疲软的背景下，客户的支付意愿普遍下降，网络安全业务因此面临应收账款回收和现金流管理的双重压力。在这样的市场环境下，企业手中的现金储备和融资能力成为其抵御市场波动、维持运营的关键因素。那些拥有充足现金和强大融资能力的企业将更有可能平稳渡过行业低迷期，展现出更强的市场适应性和生存能力。
2023年网安上市公司的应收账款及票据虽然继续增长，但企业也在加强回款管理，整体经营性现金流净额为-995万，但较2022年同期的-15.6亿大幅好转；行业整体销售商品收到的现金达到385.4亿，同比增长6.1% ；11家企业的经营性现金流净额实现增长，较2022年仅2家增长的情况有明显改善。
2023年网安上市公司的整体应收账款及票据达到242.2亿元，同比增长12.3%，较2022年的增速26.9%有所收窄，但仍远高于营收的增速；仅2家公司的营收增长＞应收增长；行业整体应收账款及票据占营业收入比重63.9%，较2022年提升8个百分点，应收占营收比重超50%的公司数量上升至14家；深信服和迪普科技的应收占营收比重显著低于行业水平。
数说安全发布
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